Option Trading For Beginners

Ao definir uma gestão de dinheiro adequada, você também deve considerar a redução máxima que você está disposto a aceitar, que depende da sua tolerância ao risco. Nesse caso, leve em consideração o percentual razoável de retorno necessário para recuperar o ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (redução), conforme discutido na publicação anterior. Em seguida, defina regras de gerenciamento de dinheiro com base na sua tolerância ao risco (expressa em termos de porcentagem da totalidade da conta). Apenas um exemplo simples: se você estiver disposto a sofrer perdas de máximo de 25 de seu capital total, isso significa que sua tolerância ao risco é menos 25. Neste caso, você deve definir as regras de gerenciamento de dinheiro e escolher a estratégia de negociação com uma redução máxima Estatísticas de 25 ou menos. Considere duas opções das seguintes regras de gerenciamento de dinheiro: Opção 1: Risco máximo de 2 (do saldo da conta restante) em cada opção comercial 2: Risco máximo de 5 (do saldo da conta restante) em cada comércio. Como pode ser visto a partir do Acima da tabela, usando a Opção 1 (risco máximo 2 para cada comércio), sua conta irá cair para um nível próximo da sua tolerância ao risco de redução máxima de 25 somente após 14 negociações perdidas consecutivas. Em contraste, usando a Opção 2 (risco máximo 5 para cada comércio), sua conta irá mesmo exceder esse nível somente após 6 negociações perdidas seguidas. Olhando para outra perspectiva, a Opção 1 sofrerá uma perda de 26,1 no caso de 15 negociações perdidas consecutivas, o que exigiria ganho de 35,4 para voltar ao ponto de equilíbrio. Por outro lado, com o mesmo cenário de 15 negociações perdedoras sucessivas, a Opção 2 sofre uma redução de 53,7 e precisará de um ganho de 115,8, o que é muito mais difícil de conseguir, para o ponto de equilíbrio. Apesar de perder 15 vezes seguidas, é um caso bastante extremo, na realidade ainda é possível acontecer. Lembre-se de que, embora você tenha implementado regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, perder estradas e retiradas são inevitáveis. Portanto, você deve definir uma estratégia de gerenciamento de dinheiro sólido que vise evitar o risco de arruinar a todo o custo, pode sobreviver a um período de perdas de estrias, e também é razoável para rebaixar para, pelo menos, terminar. Continuar a: Coisas a considerar ao definir as regras de gerenciamento de dinheiro 8211 Parte 3: COMO LONGA SEU CAPITAL PODE DURAR Voltar a: Coisas a considerar na configuração de regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 1: DESENHAR PARA BAIXO Para visualizar a lista de todas as séries sobre este tópico , Por favor, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro Uma parte importante do dimensionamento da tabela de gerenciamento de dinheiro é a capacidade de um investidor de trader evitar grandes descolagens ou limitar as deduções a uma determinada porcentagem da carteira de capital de negociação. Se os comerciantesinvestores sempre assumem alto risco em seus negócios, eles são mais propensos a sofrer uma redução desastrosa. Portanto, a maneira de evitá-lo é limitando o tamanho do que você está preparado para perder o risco em qualquer troca única para uma determinada porcentagem de sua carteira de capital de negociação total (ou seja, dimensionamento de posição apropriado). Um desdobramento é definido como uma redução na carteira de contas a partir do ponto mais alto resultante de uma troca perdedora ou série de negociações perdidas durante um determinado período. Um desdobramento é medido em termos de porcentagem entre um pico recente e um recuo recente da conta. Se todos os seus negócios fossem rentáveis, você nunca experimentará uma redução. O cálculo do draw down começaria apenas com um comércio perdedor e continuaria enquanto a conta atingisse novos mínimos. No que diz respeito ao levantamento, é importante entender que o retorno percentual que você precisa fazer para voltar ao ponto de equilíbrio é maior que a porcentagem de perdas que você experimentou. Então, se você perder 10, não pode recuperar o equilíbrio obtendo 10 devoluções no próximo comércio, mas seria mais de 10. Por exemplo: Suponha que seu capital inicial seja 1000. Se você perder 10 (100), o restante O capital será 900. Se no próximo comércio você fizer 10, seu capital chegará a 990, ainda perde 10 (ou 1 perda do capital inicial). Para recuperar o ponto de equilíbrio, você precisará fazer 100900 11.1 em seu próximo comércio. A tabela a seguir mostra o percentual de retorno necessário para se recuperar ao ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (redução). A partir da tabela, podemos ver isso à medida que o levantamento aumenta, o ganho percentual necessário para recuperar retornar ao ponto de equilíbrio aumenta em uma taxa muito mais rápida. Por exemplo, quando você perde 20, você precisaria fazer 25 retorno sobre o capital remanescente para voltar ao ponto de equilíbrio. No entanto, se você perder 40, você deve ganhar 66,7 para o ponto de equilíbrio. Além disso, um desconto de 50 exigiria um retorno de 100, e as cobranças acima de 50 exigem retornos enormes para recuperar o ponto de equilíbrio. A partir daqui, você pode ver que quanto mais você perde, mais difícil para você retornar ao tamanho da sua conta original. Quando você arrisca muito e perde, suas chances de recuperar completamente seu capital seriam muito escassas. Não é só porque você simplesmente fica com muito menos dinheiro em sua conta, mas também tem que lidar com os impactos psicológicos negativos das retiradas. Portanto, é extremamente importante que você tenha boas regras de gerenciamento de dinheiro, de modo que quando você experimente raias perdidas e sofra de redução, você ainda terá dinheiro suficiente para permanecer no jogo. Com um bom gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem da sua conta em cada comércio, para que você possa sobreviver às suas derrotas e também evitar uma redução desastrosa em sua conta. Continuar a: Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 2: TOLERÂNCIA DE RISCO Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro A principal razão pela qual o dimensionamento da posição de gerenciamento de dinheiro é extremamente importante é o capital Preservação 8230. para evitar o risco de arruinar de uma série de perdas. Enquanto você tiver o capital do dinheiro para negociar, você ainda teria a chance de recuperar suas perdas. No entanto, se o seu capital se foi, você não teria chance de se recuperar, pois você não tem mais dinheiro para negociação. Você pode ter um sistema de negociação de alta probabilidade que lhe dá 70 probabilidades de ganhar. Mas sem sistema de gerenciamento de dinheiro som, você ainda pode ser exterminado do jogo depois de lances de perder infelizes. Uma vitória de 70 em 100 negociações não significa necessariamente que você ganharia 7 de cada 10. Você não saberá quais 70 dos 100 negócios serão os vencedores. É possível que você perca os 30 primeiros negócios consecutivos e, em seguida, ganhe os 70 restantes, o que ainda lhe dá um sistema vencedor 70. No entanto, quando isso acontecer, você ainda estará no jogo se você perdeu 30 negócios seguidos. Esta é a razão pela qual o gerenciamento de dinheiro é muito importante. Não importa o quão bom seja seu sistema comercial, você ainda pode enfrentar uma série de perdas. Por isso, você precisa configurar um sistema de gerenciamento de dinheiro som, o que ainda permitirá que você fique no jogo mesmo se você passar por uma série de perdas horríveis. Em vista do acima, há pelo menos algumas coisas básicas que você deve considerar ao definir as regras de gerenciamento de dinheiro: 1) Desenhar. 2) Considerando a sua tolerância ao risco. 3) Quanto tempo seu capital pode durar. Nas próximas postagens, discutiremos os tópicos acima. Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento da Posição da Gerência de Dinheiro Na negociação de ações, você mede a liquidez da amplitude da atividade no mercado de ações por volume. Na negociação de opções, existem duas medidas: Interesse aberto. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida da incerteza de risco do preço do estoque subjacente de uma opção. Isso reflete a tendência de. Compreender a volatilidade é muito crítico no comércio de opções. Saiba mais sobre a compreensão da Volatilidade Implícita na explicação simples. Descubra mais sobre o que cada uma das Opções Grega significa e compreende as características de seus comportamentos. (E descubra por que um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: O que é opção de ações Todas as ações Oferecem opções de ações American vs Europ. Top 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos , Mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação , Para comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao titular o direito Para vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço pelo qual um contrato pode ser exercido) é inferior ao preço subjacente, no preço quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente E fora do m Quando o preço de exercício for maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemático e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, ao invés de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 para 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Artigos relacionados